中药板块再度爆发，半导体迎来“股神”加持！坚持左侧筛选+催化剂共振，看这一资讯如何挖掘深度投资逻辑

发布时间：2025-07-07 21:55:18 来源：交淡若水网 作者：综合

本周，股神在防疫政策优化落地大方向下，中药再度左侧振看资讯资逻经济修复预期增强，板块爆发半导指数层面以高位震荡为主。体迎

从板块来看，加持坚持剂共掘深辑防疫相关的筛选医药板块成为市场绝对热点，包括呼吸机、催化新冠特效药、何挖中药等，度投都成为绝对的股神主线热点，此外，中药再度左侧振看资讯资逻半导体板块由于“股神”巴菲特入股台积电，板块爆发半导情绪上得到升温，体迎产业链也有阶段行情。加持坚持剂共掘深辑

上周券商策略，筛选分析师认为市场调整后有望再次回升，价值方向明显占优。

就提出，随着海内外因素边际改善，市场有望开启年内第二波行情，增量资金可能来源于公募新发、外资回流、融资余额增长。

在震荡行情中，尤其需要独立的思考和增量的信息作参考，信息领先，才能领先市场。

《脱水研报》跟踪机构研报，挖掘“共识度”和“预期差”，叠加多重可能影响股价的催化因素，挖掘的投资机会往往更具确定性，帮助投资者把握市场节奏，快人一步。

《脱水研报》定位于“以机构的思维做投资，由专业投研团队精选研报干货，配合事件驱动、政策催化、主力资金、机构调研等8大独家股价催化剂，寻找大概率的投资机会”。

上周《脱水研报》持续追踪‘医药’‘有色’等市场热点方向，梳理的相关个股相对表现较为优异，详情见下：

11月7日-11月13日，《脱水研报》栏目共梳理涉及了24家公司，部分内容的发布时间和推荐逻辑如下：

下面，我们通过近期栏目更新的内容，详细展示我们如何拆解研报中的投资机会。

1、：海外业务实现高速增长，重组蛋白龙头企业，已开发近2700种产品，销售覆盖超过70个国家

11月7日，本栏目注意到发布了公司深度报告，给予“买入（首次）”评级，且、一致给予了“买入”评级。

催化事件方面，公司发布2022年三季度报告，2022年前三季度公司实现营业收入3.53亿元，同比+27.68%；归母净利润1.66亿元，同比+36.68%

研报中提及的核心逻辑有：“公司为重组蛋白龙头企业，持续推进全球化布局，目前已开发近2700种产品（重组蛋白2400多种），覆盖超过500个靶点，对药物研发的热门靶点均有覆盖，已覆盖超过70个国家，超过6600家工业客户和科研客户”、“公司瞄准抗体药和CGT研发生产领域，搭建6大核心技术平台，不断推出市场需求度高的稀缺产品”。

资金方面，近2个月（09.07-11.04），公司获北向资金净流入42.97万股，变动比例88.88%。

截止11月17日收盘，百普赛斯区间最大涨幅9.03%。

2、钼行业：突破3000元/吨度，价格创14年新高！行业供不应求，持续涨价可期，分析师挖出这3只受益标的

11月9日，本栏目注意到民生证券近期发布了行业报告，给予“推荐”评级，且、也都发布了行业报告，均提及了钼板块的投资机会。

催化事件方面，截至10月21日，钼精矿价格达3330元/吨度，相比年初提高44.2%，创14年以来新高。钼资源供需矛盾有望支撑钼价持续上行。

其中，研报提及的核心投逻辑为：“2017年中国吨钢钼消费量只有0.1kg，远小于欧洲的0.34kg，也小于全球平均水平的0.16kg，未来随着国内特种钢产量的增加，有望拉动钼需求量持续提升”、“根据安泰科数据，1-9月中国钼市场供需缺口1.82万吨；需求旺盛供应偏紧。钼资产获得市场重视，中信建投建议重点关注钼企投资机会”、“紧平衡格局有望延续，预计2022年缺口达到2.16万吨，2023年缺口达到2.17万吨”。

从资金流向看，近5个交易日（11.03-11.09），行业标的获主力资金净买入8.9亿元；近1个月（10.09-11.08），行业标的紫金矿业获外资净买入6580.76万股，变动比例5.02%。

研报提及的相关公司有：、紫金矿业、等

截止11月17日收盘，紫金矿业、洛阳钼业、金钼股份区间最大涨幅为9.69%、6.78%和4.62%。

以上为本栏目11月7日-11月13日覆盖公司的部分举例和详细研报拆解，受限于文章篇幅，若想查看栏目其他上市公司投资逻辑，可点击本栏目查看和订阅。

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